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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.2280元
- 基金经理：
- 吴萍萍
- 成立日期：
- 2014-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 146.19亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.4113 |
1.6393 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.4107 |
1.6387 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.4103 |
1.6383 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.4096 |
1.6376 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.4091 |
1.6371 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.4089 |
1.6369 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.4089 |
1.6369 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.4089 |
1.6369 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.4088 |
1.6368 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.4089 |
1.6369 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.4088 |
1.6368 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.4086 |
1.6366 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.4087 |
1.6367 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.4082 |
1.6362 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.4077 |
1.6357 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.4073 |
1.6353 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.4068 |
1.6348 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.4065 |
1.6345 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.4061 |
1.6341 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.4056 |
1.6336 |
0.0004 |
0.02 |