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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2280元
- 基金经理：
- 吴萍萍
- 成立日期：
- 2014-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 145.75亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4052 |
1.6332 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.4050 |
1.6330 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.4049 |
1.6329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.4049 |
1.6329 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.4051 |
1.6331 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.4053 |
1.6333 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.4049 |
1.6329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.4049 |
1.6329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.4049 |
1.6329 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.4052 |
1.6332 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.4050 |
1.6330 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.4048 |
1.6328 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.4045 |
1.6325 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.4041 |
1.6321 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.4039 |
1.6319 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.4032 |
1.6312 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.4028 |
1.6308 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.4024 |
1.6304 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.4024 |
1.6304 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.4031 |
1.6311 |
0.0000 |
0.00 |