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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.7480元
- 基金经理：
- 邱红丽
- 成立日期：
- 2005-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.06亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8306 |
2.5786 |
0.0483 |
1.21 |
| 2026-01-08 |
0.8207 |
2.5687 |
-0.0405 |
-1.00 |
| 2026-01-07 |
0.8290 |
2.5770 |
0.0322 |
0.80 |
| 2026-01-06 |
0.8224 |
2.5704 |
0.0088 |
0.22 |
| 2026-01-05 |
0.8206 |
2.5686 |
0.0903 |
2.31 |
| 2025-12-31 |
0.8021 |
2.5501 |
-0.0517 |
-1.30 |
| 2025-12-30 |
0.8127 |
2.5607 |
0.0829 |
2.14 |
| 2025-12-29 |
0.7957 |
2.5437 |
0.0561 |
1.47 |
| 2025-12-26 |
0.7842 |
2.5322 |
-0.0342 |
-0.88 |
| 2025-12-25 |
0.7912 |
2.5392 |
0.0464 |
1.22 |
| 2025-12-24 |
0.7817 |
2.5297 |
0.0634 |
1.69 |
| 2025-12-23 |
0.7687 |
2.5167 |
0.0185 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
0.7649 |
2.5129 |
0.0868 |
2.38 |
| 2025-12-19 |
0.7471 |
2.4951 |
-0.0215 |
-0.59 |
| 2025-12-18 |
0.7515 |
2.4995 |
-0.0751 |
-2.01 |
| 2025-12-17 |
0.7669 |
2.5149 |
0.1273 |
3.52 |
| 2025-12-16 |
0.7408 |
2.4888 |
-0.0844 |
-2.28 |
| 2025-12-15 |
0.7581 |
2.5061 |
-0.1561 |
-4.05 |
| 2025-12-12 |
0.7901 |
2.5381 |
0.0224 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
0.7855 |
2.5335 |
-0.0800 |
-2.05 |