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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 1.7480元
- 基金经理：
- 邱红丽
- 成立日期：
- 2005-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.06亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
0.7912 |
2.5392 |
0.0464 |
1.22 |
| 2025-12-24 |
0.7817 |
2.5297 |
0.0634 |
1.69 |
| 2025-12-23 |
0.7687 |
2.5167 |
0.0185 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
0.7649 |
2.5129 |
0.0868 |
2.38 |
| 2025-12-19 |
0.7471 |
2.4951 |
-0.0215 |
-0.59 |
| 2025-12-18 |
0.7515 |
2.4995 |
-0.0751 |
-2.01 |
| 2025-12-17 |
0.7669 |
2.5149 |
0.1273 |
3.52 |
| 2025-12-16 |
0.7408 |
2.4888 |
-0.0844 |
-2.28 |
| 2025-12-15 |
0.7581 |
2.5061 |
-0.1561 |
-4.05 |
| 2025-12-12 |
0.7901 |
2.5381 |
0.0224 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
0.7855 |
2.5335 |
-0.0800 |
-2.05 |
| 2025-12-10 |
0.8019 |
2.5499 |
-0.0234 |
-0.60 |
| 2025-12-09 |
0.8067 |
2.5547 |
0.0410 |
1.05 |
| 2025-12-08 |
0.7983 |
2.5463 |
0.1469 |
3.92 |
| 2025-12-05 |
0.7682 |
2.5162 |
0.0795 |
2.17 |
| 2025-12-04 |
0.7519 |
2.4999 |
0.0317 |
0.87 |
| 2025-12-03 |
0.7454 |
2.4934 |
-0.0507 |
-1.38 |
| 2025-12-02 |
0.7558 |
2.5038 |
-0.0327 |
-0.88 |
| 2025-12-01 |
0.7625 |
2.5105 |
0.0156 |
0.42 |
| 2025-11-28 |
0.7593 |
2.5073 |
0.0522 |
1.43 |