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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 1.7480元
- 基金经理：
- 邱红丽
- 成立日期：
- 2005-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.17亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
0.8416 |
2.5896 |
0.0107 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
0.8394 |
2.5874 |
0.1713 |
4.36 |
| 2026-02-06 |
0.8043 |
2.5523 |
-0.0107 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
0.8065 |
2.5545 |
-0.0990 |
-2.46 |
| 2026-02-04 |
0.8268 |
2.5748 |
-0.0644 |
-1.57 |
| 2026-02-03 |
0.8400 |
2.5880 |
0.1659 |
4.22 |
| 2026-02-02 |
0.8060 |
2.5540 |
-0.1693 |
-4.13 |
| 2026-01-30 |
0.8407 |
2.5887 |
0.1186 |
2.98 |
| 2026-01-29 |
0.8164 |
2.5644 |
-0.1478 |
-3.58 |
| 2026-01-28 |
0.8467 |
2.5947 |
0.0039 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
0.8459 |
2.5939 |
0.0878 |
2.17 |
| 2026-01-26 |
0.8279 |
2.5759 |
-0.0966 |
-2.34 |
| 2026-01-23 |
0.8477 |
2.5957 |
-0.0141 |
-0.34 |
| 2026-01-22 |
0.8506 |
2.5986 |
0.0312 |
0.76 |
| 2026-01-21 |
0.8442 |
2.5922 |
0.0742 |
1.83 |
| 2026-01-20 |
0.8290 |
2.5770 |
-0.1000 |
-2.41 |
| 2026-01-19 |
0.8495 |
2.5975 |
-0.0161 |
-0.39 |
| 2026-01-16 |
0.8528 |
2.6008 |
0.1537 |
3.84 |
| 2026-01-15 |
0.8213 |
2.5693 |
0.0410 |
1.03 |
| 2026-01-14 |
0.8129 |
2.5609 |
-0.0088 |
-0.22 |