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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 1.7480元
- 基金经理：
- 邱红丽
- 成立日期：
- 2005-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.17亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.7966 |
2.5446 |
0.1849 |
5.00 |
| 2026-03-31 |
0.7587 |
2.5067 |
-0.1312 |
-3.42 |
| 2026-03-30 |
0.7856 |
2.5336 |
0.0078 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
0.7840 |
2.5320 |
0.0268 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
0.7785 |
2.5265 |
-0.0659 |
-1.70 |
| 2026-03-25 |
0.7920 |
2.5400 |
0.1473 |
3.96 |
| 2026-03-24 |
0.7618 |
2.5098 |
0.0805 |
2.21 |
| 2026-03-23 |
0.7453 |
2.4933 |
-0.1815 |
-4.75 |
| 2026-03-20 |
0.7825 |
2.5305 |
0.0029 |
0.08 |
| 2026-03-19 |
0.7819 |
2.5299 |
-0.0966 |
-2.47 |
| 2026-03-18 |
0.8017 |
2.5497 |
0.1322 |
3.50 |
| 2026-03-17 |
0.7746 |
2.5226 |
-0.1654 |
-4.19 |
| 2026-03-16 |
0.8085 |
2.5565 |
0.0507 |
1.30 |
| 2026-03-13 |
0.7981 |
2.5461 |
-0.0673 |
-1.70 |
| 2026-03-12 |
0.8119 |
2.5599 |
-0.0488 |
-1.22 |
| 2026-03-11 |
0.8219 |
2.5699 |
-0.0664 |
-1.63 |
| 2026-03-10 |
0.8355 |
2.5835 |
0.2103 |
5.44 |
| 2026-03-09 |
0.7924 |
2.5404 |
-0.0956 |
-2.41 |
| 2026-03-06 |
0.8120 |
2.5600 |
-0.0151 |
-0.38 |
| 2026-03-05 |
0.8151 |
2.5631 |
0.0312 |
0.79 |