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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- 0.3990元
- 基金经理：
- 林炎滨
- 成立日期：
- 2012-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.03亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24广发银行二级资本债01A |
51243.36 |
500.00 |
6.45% |
| 2 |
24中国人寿资本补充债01BC |
44849.73 |
440.00 |
5.64% |
| 3 |
25农发31 |
42379.07 |
420.00 |
5.33% |
| 4 |
24交行二级资本债01A |
41715.86 |
400.00 |
5.25% |
| 5 |
24人民财险资本补充债01 |
40881.30 |
400.00 |
5.14% |
业绩表现
截至：2026-06-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.20% |
1.11% |
2.30% |
2.28% |
2.17% |
13.66% |
| 沪深300指数 |
3.43% |
4.43% |
10.79% |
9.72% |
31.53% |
9.28% |
30.94% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.24% |
1.11% |
1.75% |
2.91% |
1.64% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
2091/9046 |
3898/9046 |
2139/9046 |
1457/9046 |
2834/9046 |
1519/9046 |
909/9046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-22 |
1.2319 |
1.6309 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
1.2318 |
1.6308 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
1.2314 |
1.6304 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
1.2308 |
1.6298 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
1.2297 |
1.6287 |
0.0009 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-20 |
2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-26 |
0.0100 |
| 2022-03-21 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-25 |
0.0080 |
| 2021-12-06 |
2021-12-08 |
2021-12-08 |
2021-12-10 |
0.0110 |
| 2021-08-17 |
2021-08-19 |
2021-08-19 |
2021-08-23 |
0.0140 |
| 2021-03-23 |
2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-29 |
0.0120 |
