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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0989元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2011-01-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.89% |
2.02% |
3.56% |
12.47% |
31.15% |
31.27% |
54.83% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1594/10633 |
4706/10633 |
1722/10633 |
5095/10633 |
3198/10633 |
3141/10633 |
921/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.4419 |
1.5408 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
1.4396 |
1.5385 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
1.4410 |
1.5399 |
0.0083 |
0.53% |
| 2025-12-25 |
1.4333 |
1.5322 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
1.4348 |
1.5337 |
0.0061 |
0.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-17 |
2022-01-19 |
2022-01-18 |
2022-01-20 |
0.0989 |
