摩根全球新兴市场混合(QDII) 净资产规模 0.63 亿元，比上期增加 -8.88% , 股票配置占比上期增加 -17.02% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.39 | 60.86 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 9.74 | 0.19 | 29.40 | 0.63 | 0.64 |
| 2024-09-30 | 0.47 | 66.08 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 8.88 | 0.18 | 25.04 | 0.69 | 0.70 |
| 2024-06-30 | 0.45 | 62.41 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 11.41 | 0.19 | 26.18 | 0.71 | 0.72 |
| 2024-03-31 | 0.39 | 63.44 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 12.52 | 0.15 | 24.04 | 0.61 | 0.62 |
| 2023-12-31 | 0.35 | 65.85 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 11.63 | 0.12 | 22.52 | 0.52 | 0.53 |
| 2023-09-30 | 0.37 | 69.70 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 11.89 | 0.10 | 18.41 | 0.52 | 0.53 |
| 2023-06-30 | 0.33 | 64.32 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 14.58 | 0.11 | 21.10 | 0.49 | 0.51 |
| 2023-03-31 | 0.33 | 69.19 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 12.43 | 0.09 | 18.38 | 0.47 | 0.47 |