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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0989元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2011-01-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.4419 |
1.5408 |
0.0025 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.4396 |
1.5385 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.4410 |
1.5399 |
0.0084 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.4333 |
1.5322 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.4348 |
1.5337 |
0.0061 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.4292 |
1.5281 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4291 |
1.5280 |
0.0110 |
0.71 |
| 2025-12-19 |
1.4190 |
1.5179 |
0.0106 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
1.4093 |
1.5082 |
0.0040 |
0.26 |
| 2025-12-17 |
1.4056 |
1.5045 |
0.0037 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.4022 |
1.5011 |
-0.0225 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
1.4229 |
1.5218 |
-0.0109 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
1.4329 |
1.5318 |
0.0077 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
1.4258 |
1.5247 |
-0.0070 |
-0.45 |
| 2025-12-10 |
1.4322 |
1.5311 |
0.0065 |
0.42 |
| 2025-12-09 |
1.4262 |
1.5251 |
-0.0094 |
-0.60 |
| 2025-12-08 |
1.4348 |
1.5337 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
1.4333 |
1.5322 |
0.0050 |
0.32 |
| 2025-12-04 |
1.4287 |
1.5276 |
0.0042 |
0.27 |
| 2025-12-03 |
1.4248 |
1.5237 |
-0.0053 |
-0.34 |