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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐项楠
- 成立日期：
- 2012-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
5338.72 |
|
8.72% |
| 2 |
百润股份 |
5190.09 |
|
8.47% |
| 3 |
泡泡玛特 |
3887.59 |
|
6.35% |
| 4 |
胜宏科技 |
3868.53 |
|
6.32% |
| 5 |
中宠股份 |
3491.51 |
|
5.70% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
2446.59 |
|
3.99% |
| 7 |
山西汾酒 |
2427.69 |
|
3.96% |
| 8 |
泸州老窖 |
2415.46 |
|
3.94% |
| 9 |
东山精密 |
1808.95 |
|
2.95% |
| 10 |
珍酒李渡 |
1771.22 |
|
2.89% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
-2.10% |
-1.58% |
6.13% |
11.21% |
11.21% |
-11.38% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6625/10633 |
9617/10633 |
6800/10633 |
6461/10633 |
6258/10633 |
6166/10633 |
9625/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.2669 |
3.2669 |
-0.0178 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
3.2847 |
3.2847 |
0.0109 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
3.2738 |
3.2738 |
-0.0166 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
3.2904 |
3.2904 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
3.2915 |
3.2915 |
0.0150 |
0.46% |
