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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐项楠
- 成立日期：
- 2012-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
5338.72 |
|
8.72% |
| 2 |
百润股份 |
5190.09 |
|
8.47% |
| 3 |
泡泡玛特 |
3887.59 |
|
6.35% |
| 4 |
胜宏科技 |
3868.53 |
|
6.32% |
| 5 |
中宠股份 |
3491.51 |
|
5.70% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
2446.59 |
|
3.99% |
| 7 |
山西汾酒 |
2427.69 |
|
3.96% |
| 8 |
泸州老窖 |
2415.46 |
|
3.94% |
| 9 |
东山精密 |
1808.95 |
|
2.95% |
| 10 |
珍酒李渡 |
1771.22 |
|
2.89% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
-1.53% |
-1.94% |
6.53% |
8.68% |
11.53% |
-10.45% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.01% |
22.17% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
9769/10589 |
9767/10589 |
7573/10589 |
6532/10589 |
6633/10589 |
6103/10589 |
9629/10589 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
3.2915 |
3.2915 |
0.0150 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
3.2765 |
3.2765 |
-0.0174 |
-0.53% |
| 2025-12-23 |
3.2939 |
3.2939 |
-0.0076 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
3.3015 |
3.3015 |
0.0031 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
3.2984 |
3.2984 |
0.0271 |
0.83% |
