摩根健康品质生活混合A 净资产规模 6.49 亿元，比上期增加 -11.92% , 股票配置占比上期增加 -2.35% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 6.65 | 92.72 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 7.11 | 0.01 | 0.17 | 6.49 | 7.17 |
| 2024-12-31 | 6.81 | 62.73 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 31.36 | 0.64 | 5.91 | 7.37 | 10.85 |
| 2024-09-30 | 11.46 | 90.32 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 8.98 | 0.09 | 0.70 | 8.97 | 12.69 |
| 2024-06-30 | 12.47 | 89.74 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 7.92 | 0.33 | 2.34 | 9.47 | 13.90 |
| 2024-03-31 | 13.41 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 6.40 | 0.09 | 0.60 | 10.87 | 14.41 |
| 2023-12-31 | 14.30 | 91.31 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 8.16 | 0.08 | 0.53 | 10.04 | 15.66 |
| 2023-09-30 | 12.31 | 86.56 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 11.79 | 0.23 | 1.65 | 8.62 | 14.23 |
| 2023-06-30 | 12.25 | 92.69 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 7.25 | 0.01 | 0.06 | 7.26 | 13.21 |