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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐项楠
- 成立日期：
- 2012-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2101 |
3.2101 |
-0.0328 |
-1.01 |
| 2026-02-12 |
3.2429 |
3.2429 |
-0.0394 |
-1.20 |
| 2026-02-11 |
3.2823 |
3.2823 |
-0.0235 |
-0.71 |
| 2026-02-10 |
3.3058 |
3.3058 |
-0.0187 |
-0.56 |
| 2026-02-09 |
3.3245 |
3.3245 |
0.0424 |
1.29 |
| 2026-02-06 |
3.2821 |
3.2821 |
-0.0494 |
-1.48 |
| 2026-02-05 |
3.3315 |
3.3315 |
0.0196 |
0.59 |
| 2026-02-04 |
3.3119 |
3.3119 |
-0.0077 |
-0.23 |
| 2026-02-03 |
3.3196 |
3.3196 |
0.0063 |
0.19 |
| 2026-02-02 |
3.3133 |
3.3133 |
-0.0451 |
-1.34 |
| 2026-01-30 |
3.3584 |
3.3584 |
-0.0480 |
-1.41 |
| 2026-01-29 |
3.4064 |
3.4064 |
0.0780 |
2.34 |
| 2026-01-28 |
3.3284 |
3.3284 |
0.0388 |
1.18 |
| 2026-01-27 |
3.2896 |
3.2896 |
-0.0053 |
-0.16 |
| 2026-01-26 |
3.2949 |
3.2949 |
-0.0022 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
3.2971 |
3.2971 |
-0.0025 |
-0.08 |
| 2026-01-22 |
3.2996 |
3.2996 |
0.0082 |
0.25 |
| 2026-01-21 |
3.2914 |
3.2914 |
-0.0210 |
-0.63 |
| 2026-01-20 |
3.3124 |
3.3124 |
-0.0014 |
-0.04 |
| 2026-01-19 |
3.3138 |
3.3138 |
0.0091 |
0.28 |