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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.5478元
- 基金经理：
- 陈栋
- 成立日期：
- 2010-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
506.85 |
|
4.14% |
| 2 |
金山办公 |
491.75 |
|
4.02% |
| 3 |
中际旭创 |
484.42 |
|
3.96% |
| 4 |
深信服 |
416.66 |
|
3.40% |
| 5 |
北方华创 |
370.03 |
|
3.02% |
| 6 |
东方财富 |
370.19 |
|
3.02% |
| 7 |
立讯精密 |
331.20 |
|
2.71% |
| 8 |
亿纬锂能 |
312.61 |
|
2.55% |
| 9 |
海光信息 |
296.86 |
|
2.43% |
| 10 |
圣邦股份 |
281.28 |
|
2.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
655.03 |
6.50 |
5.35% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.29% |
8.77% |
5.57% |
36.62% |
51.28% |
7.39% |
27.88% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.36% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
1451/10638 |
1874/10638 |
3570/10638 |
1904/10638 |
2334/10638 |
1681/10638 |
3002/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.2356 |
2.7834 |
-0.0491 |
-1.45% |
| 2026-01-12 |
2.2685 |
2.8163 |
0.1091 |
3.33% |
| 2026-01-09 |
2.1954 |
2.7432 |
0.0458 |
1.42% |
| 2026-01-08 |
2.1647 |
2.7125 |
-0.0133 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
2.1736 |
2.7214 |
0.0139 |
0.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-08-01 |
2018-08-03 |
2018-08-03 |
2018-08-07 |
0.1578 |
| 2017-09-07 |
2017-09-11 |
2017-09-11 |
2017-09-13 |
0.3600 |
| 2010-09-09 |
2010-09-15 |
2010-09-15 |
2010-09-17 |
0.0300 |
