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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.5478元
- 基金经理：
- 陈栋
- 成立日期：
- 2010-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.1979 |
2.7457 |
0.0104 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
2.1909 |
2.7387 |
0.0748 |
2.34 |
| 2026-02-06 |
2.1408 |
2.6886 |
-0.0222 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
2.1557 |
2.7035 |
-0.0270 |
-0.83 |
| 2026-02-04 |
2.1738 |
2.7216 |
-0.0422 |
-1.29 |
| 2026-02-03 |
2.2021 |
2.7499 |
0.0531 |
1.64 |
| 2026-02-02 |
2.1665 |
2.7143 |
-0.1142 |
-3.41 |
| 2026-01-30 |
2.2430 |
2.7908 |
-0.0136 |
-0.40 |
| 2026-01-29 |
2.2521 |
2.7999 |
-0.0364 |
-1.07 |
| 2026-01-28 |
2.2765 |
2.8243 |
0.0090 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
2.2705 |
2.8183 |
0.0284 |
0.84 |
| 2026-01-26 |
2.2515 |
2.7993 |
-0.0240 |
-0.71 |
| 2026-01-23 |
2.2676 |
2.8154 |
0.0028 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
2.2657 |
2.8135 |
0.0316 |
0.94 |
| 2026-01-21 |
2.2445 |
2.7923 |
0.0436 |
1.32 |
| 2026-01-20 |
2.2153 |
2.7631 |
-0.0482 |
-1.44 |
| 2026-01-19 |
2.2476 |
2.7954 |
-0.0291 |
-0.86 |
| 2026-01-16 |
2.2671 |
2.8149 |
-0.0039 |
-0.11 |
| 2026-01-15 |
2.2697 |
2.8175 |
0.0195 |
0.58 |
| 2026-01-14 |
2.2566 |
2.8044 |
0.0313 |
0.94 |