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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.5478元
- 基金经理：
- 陈栋
- 成立日期：
- 2010-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
2.0602 |
2.6080 |
0.0052 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
2.0567 |
2.6045 |
0.0470 |
1.56 |
| 2025-12-19 |
2.0252 |
2.5730 |
0.0042 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
2.0224 |
2.5702 |
-0.0333 |
-1.09 |
| 2025-12-17 |
2.0447 |
2.5925 |
0.0743 |
2.50 |
| 2025-12-16 |
1.9949 |
2.5427 |
-0.0443 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
2.0246 |
2.5724 |
-0.0458 |
-1.49 |
| 2025-12-12 |
2.0553 |
2.6031 |
0.0392 |
1.30 |
| 2025-12-11 |
2.0290 |
2.5768 |
-0.0574 |
-1.86 |
| 2025-12-10 |
2.0675 |
2.6153 |
0.0052 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
2.0640 |
2.6118 |
0.0013 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
2.0631 |
2.6109 |
0.0543 |
1.80 |
| 2025-12-05 |
2.0267 |
2.5745 |
0.0195 |
0.65 |
| 2025-12-04 |
2.0136 |
2.5614 |
0.0237 |
0.80 |
| 2025-12-03 |
1.9977 |
2.5455 |
-0.0328 |
-1.09 |
| 2025-12-02 |
2.0197 |
2.5675 |
-0.0273 |
-0.90 |
| 2025-12-01 |
2.0380 |
2.5858 |
0.0418 |
1.39 |
| 2025-11-28 |
2.0100 |
2.5578 |
0.0140 |
0.47 |
| 2025-11-27 |
2.0006 |
2.5484 |
-0.0195 |
-0.65 |
| 2025-11-26 |
2.0137 |
2.5615 |
0.0434 |
1.47 |