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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5478元
- 基金经理：
- 陈栋
- 成立日期：
- 2010-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.0048 |
2.5526 |
-0.0710 |
-2.32 |
| 2026-04-01 |
2.0524 |
2.6002 |
0.0865 |
2.91 |
| 2026-03-31 |
1.9944 |
2.5422 |
-0.0637 |
-2.10 |
| 2026-03-30 |
2.0371 |
2.5849 |
-0.0090 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
2.0431 |
2.5909 |
0.0236 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
2.0273 |
2.5751 |
-0.0485 |
-1.58 |
| 2026-03-25 |
2.0598 |
2.6076 |
0.0797 |
2.66 |
| 2026-03-24 |
2.0064 |
2.5542 |
0.0339 |
1.14 |
| 2026-03-23 |
1.9837 |
2.5315 |
-0.1164 |
-3.78 |
| 2026-03-20 |
2.0617 |
2.6095 |
-0.0095 |
-0.31 |
| 2026-03-19 |
2.0681 |
2.6159 |
-0.0622 |
-1.98 |
| 2026-03-18 |
2.1098 |
2.6576 |
0.0473 |
1.53 |
| 2026-03-17 |
2.0781 |
2.6259 |
-0.0573 |
-1.81 |
| 2026-03-16 |
2.1165 |
2.6643 |
0.0149 |
0.47 |
| 2026-03-13 |
2.1065 |
2.6543 |
-0.0224 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
2.1215 |
2.6693 |
-0.0264 |
-0.83 |
| 2026-03-11 |
2.1392 |
2.6870 |
0.0054 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
2.1356 |
2.6834 |
0.0745 |
2.39 |
| 2026-03-09 |
2.0857 |
2.6335 |
-0.0336 |
-1.07 |
| 2026-03-06 |
2.1082 |
2.6560 |
0.0176 |
0.56 |