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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 2.7529元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2006-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.61亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
4892.73 |
|
5.79% |
| 2 |
唯科科技 |
3657.71 |
|
4.33% |
| 3 |
中芯国际 |
3014.14 |
|
3.57% |
| 4 |
石头科技 |
2768.99 |
|
3.28% |
| 5 |
汇川技术 |
2489.68 |
|
2.95% |
| 6 |
紫金矿业 |
2456.18 |
|
2.91% |
| 7 |
宗申动力 |
2441.73 |
|
2.89% |
| 8 |
震裕科技 |
2363.67 |
|
2.80% |
| 9 |
宁德时代 |
2359.74 |
|
2.79% |
| 10 |
东睦股份 |
2292.19 |
|
2.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3295.28 |
32.70 |
3.90% |
| 2 |
24国债21 |
1397.15 |
13.80 |
1.65% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
9.24% |
5.18% |
30.20% |
37.57% |
3.32% |
8.35% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
5371/10638 |
1676/10638 |
3854/10638 |
2701/10638 |
3916/10638 |
5052/10638 |
6446/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.5302 |
4.2831 |
-0.0564 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
1.5405 |
4.2934 |
0.0400 |
0.48% |
| 2026-01-09 |
1.5332 |
4.2861 |
0.1248 |
1.51% |
| 2026-01-08 |
1.5104 |
4.2633 |
-0.0706 |
-0.85% |
| 2026-01-07 |
1.5233 |
4.2762 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-02-09 |
2022-02-11 |
2022-02-11 |
2022-02-15 |
0.2923 |
| 2021-02-04 |
2021-02-08 |
2021-02-08 |
2021-02-10 |
0.2125 |
| 2020-08-05 |
2020-08-07 |
2020-08-07 |
2020-08-11 |
0.2418 |
| 2019-07-09 |
2019-07-11 |
2019-07-11 |
2019-07-15 |
0.0419 |
| 2018-04-23 |
2018-04-25 |
2018-04-25 |
2018-04-27 |
0.1029 |
