加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.7529元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2006-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.23亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
4856.98 |
|
6.27% |
| 2 |
盛屯矿业 |
2801.72 |
|
3.62% |
| 3 |
云铝股份 |
2766.77 |
|
3.57% |
| 4 |
中芯国际 |
2642.02 |
|
3.41% |
| 5 |
汇川技术 |
2237.50 |
|
2.89% |
| 6 |
唯科科技 |
2197.84 |
|
2.84% |
| 7 |
宗申动力 |
2158.16 |
|
2.79% |
| 8 |
宁德时代 |
2155.82 |
|
2.78% |
| 9 |
东睦股份 |
2119.44 |
|
2.74% |
| 10 |
震裕科技 |
2110.33 |
|
2.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3306.48 |
32.70 |
4.27% |
| 2 |
25国债19 |
1504.87 |
15.00 |
1.94% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.77% |
2.17% |
15.52% |
26.35% |
25.58% |
6.27% |
10.13% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
3171/10774 |
3696/10774 |
1460/10774 |
2565/10774 |
4659/10774 |
4323/10774 |
6185/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5554 |
4.3083 |
-0.1013 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
1.5739 |
4.3268 |
0.0887 |
1.04% |
| 2026-02-11 |
1.5577 |
4.3106 |
-0.0022 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
1.5581 |
4.3110 |
-0.0027 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
1.5586 |
4.3115 |
0.1413 |
1.68% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-02-09 |
2022-02-11 |
2022-02-11 |
2022-02-15 |
0.2923 |
| 2021-02-04 |
2021-02-08 |
2021-02-08 |
2021-02-10 |
0.2125 |
| 2020-08-05 |
2020-08-07 |
2020-08-07 |
2020-08-11 |
0.2418 |
| 2019-07-09 |
2019-07-11 |
2019-07-11 |
2019-07-15 |
0.0419 |
| 2018-04-23 |
2018-04-25 |
2018-04-25 |
2018-04-27 |
0.1029 |
