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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.7529元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2006-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.23亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5554 |
4.3083 |
-0.1013 |
-1.18 |
| 2026-02-12 |
1.5739 |
4.3268 |
0.0887 |
1.04 |
| 2026-02-11 |
1.5577 |
4.3106 |
-0.0022 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
1.5581 |
4.3110 |
-0.0027 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.5586 |
4.3115 |
0.1413 |
1.68 |
| 2026-02-06 |
1.5328 |
4.2857 |
0.0071 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.5315 |
4.2844 |
-0.1369 |
-1.61 |
| 2026-02-04 |
1.5565 |
4.3094 |
0.0093 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.5548 |
4.3077 |
0.2360 |
2.85 |
| 2026-02-02 |
1.5117 |
4.2646 |
-0.2420 |
-2.84 |
| 2026-01-30 |
1.5559 |
4.3088 |
-0.0465 |
-0.54 |
| 2026-01-29 |
1.5644 |
4.3173 |
-0.1177 |
-1.36 |
| 2026-01-28 |
1.5859 |
4.3388 |
0.0602 |
0.70 |
| 2026-01-27 |
1.5749 |
4.3278 |
0.0378 |
0.44 |
| 2026-01-26 |
1.5680 |
4.3209 |
-0.1128 |
-1.30 |
| 2026-01-23 |
1.5886 |
4.3415 |
0.0821 |
0.95 |
| 2026-01-22 |
1.5736 |
4.3265 |
-0.0542 |
-0.63 |
| 2026-01-21 |
1.5835 |
4.3364 |
0.1730 |
2.04 |
| 2026-01-20 |
1.5519 |
4.3048 |
-0.0783 |
-0.91 |
| 2026-01-19 |
1.5662 |
4.3191 |
0.0476 |
0.56 |