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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 何以广
- 成立日期：
- 2008-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.67亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
3.9130 |
4.1030 |
0.0238 |
0.54 |
| 2026-02-09 |
3.8920 |
4.0820 |
0.1077 |
2.50 |
| 2026-02-06 |
3.7970 |
3.9870 |
0.0045 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
3.7930 |
3.9830 |
-0.0896 |
-2.04 |
| 2026-02-04 |
3.8720 |
4.0620 |
0.0102 |
0.23 |
| 2026-02-03 |
3.8630 |
4.0530 |
0.1146 |
2.68 |
| 2026-02-02 |
3.7620 |
3.9520 |
-0.1645 |
-3.71 |
| 2026-01-30 |
3.9070 |
4.0970 |
-0.0442 |
-0.99 |
| 2026-01-29 |
3.9460 |
4.1360 |
-0.0556 |
-1.23 |
| 2026-01-28 |
3.9950 |
4.1850 |
0.0215 |
0.48 |
| 2026-01-27 |
3.9760 |
4.1660 |
0.0284 |
0.63 |
| 2026-01-26 |
3.9510 |
4.1410 |
-0.0261 |
-0.58 |
| 2026-01-23 |
3.9740 |
4.1640 |
0.0147 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
3.9610 |
4.1510 |
0.0045 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
3.9570 |
4.1470 |
0.0499 |
1.12 |
| 2026-01-20 |
3.9130 |
4.1030 |
-0.0284 |
-0.63 |
| 2026-01-19 |
3.9380 |
4.1280 |
0.0420 |
0.95 |
| 2026-01-16 |
3.9010 |
4.0910 |
0.0272 |
0.62 |
| 2026-01-15 |
3.8770 |
4.0670 |
0.0522 |
1.20 |
| 2026-01-14 |
3.8310 |
4.0210 |
-0.0113 |
-0.26 |