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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 何以广
- 成立日期：
- 2008-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.06亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.8470 |
4.0370 |
0.0363 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
3.8150 |
4.0050 |
-0.0499 |
-1.14 |
| 2026-01-07 |
3.8590 |
4.0490 |
0.0363 |
0.84 |
| 2026-01-06 |
3.8270 |
4.0170 |
0.0386 |
0.90 |
| 2026-01-05 |
3.7930 |
3.9830 |
0.0839 |
1.99 |
| 2025-12-31 |
3.7190 |
3.9090 |
-0.0113 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
3.7290 |
3.9190 |
0.0295 |
0.70 |
| 2025-12-29 |
3.7030 |
3.8930 |
-0.0601 |
-1.41 |
| 2025-12-26 |
3.7560 |
3.9460 |
0.0306 |
0.72 |
| 2025-12-25 |
3.7290 |
3.9190 |
0.0250 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
3.7070 |
3.8970 |
0.0363 |
0.87 |
| 2025-12-23 |
3.6750 |
3.8650 |
0.0113 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
3.6650 |
3.8550 |
0.0431 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
3.6270 |
3.8170 |
0.0261 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
3.6040 |
3.7940 |
-0.0374 |
-0.91 |
| 2025-12-17 |
3.6370 |
3.8270 |
0.0862 |
2.13 |
| 2025-12-16 |
3.5610 |
3.7510 |
-0.0669 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
3.6200 |
3.8100 |
-0.0261 |
-0.63 |
| 2025-12-12 |
3.6430 |
3.8330 |
0.0420 |
1.03 |
| 2025-12-11 |
3.6060 |
3.7960 |
-0.0204 |
-0.50 |