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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 宋青
- 成立日期：
- 2011-01-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.82亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.78% |
7.83% |
15.59% |
26.25% |
57.02% |
57.91% |
121.63% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.81% |
1.92% |
-0.35% |
9.11% |
15.29% |
15.38% |
35.78% |
| 同类型阶段排名 |
28/542 |
25/542 |
22/542 |
44/542 |
28/542 |
27/542 |
28/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
2.2370 |
2.4000 |
0.0229 |
0.90% |
| 2025-12-22 |
2.2170 |
2.3800 |
0.0506 |
2.03% |
| 2025-12-19 |
2.1730 |
2.3360 |
-0.0046 |
-0.18% |
| 2025-12-18 |
2.1770 |
2.3400 |
0.0069 |
0.28% |
| 2025-12-17 |
2.1710 |
2.3340 |
0.0172 |
0.69% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-23 |
2024-12-26 |
0.0200 |
| 2024-07-18 |
2024-07-22 |
2024-07-19 |
2024-07-24 |
0.0180 |
| 2024-04-19 |
2024-04-23 |
2024-04-22 |
2024-04-25 |
0.0200 |
| 2023-12-19 |
2023-12-21 |
2023-12-20 |
2023-12-25 |
0.0200 |
| 2012-12-18 |
2012-12-20 |
2012-12-19 |
2012-12-26 |
0.0500 |
