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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 宋青
- 成立日期：
- 2011-01-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.82亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.37% |
5.47% |
10.15% |
29.55% |
56.47% |
3.37% |
119.80% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.65% |
1.21% |
0.15% |
8.58% |
18.39% |
2.23% |
36.72% |
| 同类型阶段排名 |
73/540 |
34/540 |
32/540 |
32/540 |
40/540 |
140/540 |
36/540 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.2360 |
2.3990 |
0.0184 |
0.72% |
| 2026-01-08 |
2.2200 |
2.3830 |
0.0057 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
2.2150 |
2.3780 |
-0.0184 |
-0.72% |
| 2026-01-06 |
2.2310 |
2.3940 |
0.0219 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
2.2120 |
2.3750 |
0.0563 |
2.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-23 |
2024-12-26 |
0.0200 |
| 2024-07-18 |
2024-07-22 |
2024-07-19 |
2024-07-24 |
0.0180 |
| 2024-04-19 |
2024-04-23 |
2024-04-22 |
2024-04-25 |
0.0200 |
| 2023-12-19 |
2023-12-21 |
2023-12-20 |
2023-12-25 |
0.0200 |
| 2012-12-18 |
2012-12-20 |
2012-12-19 |
2012-12-26 |
0.0500 |
