诺安全球黄金(QDII-FOF) 净资产规模 4.22 亿元，比上期增加 -5.85% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 5.79 | 4.01 | 94.21 | 4.22 | 4.25 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 11.76 | 4.11 | 88.24 | 4.48 | 4.66 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.53 | 3.09 | 94.47 | 3.25 | 3.27 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 12.75 | 3.04 | 87.25 | 3.37 | 3.49 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 5.79 | 2.81 | 94.21 | 2.96 | 2.98 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 8.17 | 2.60 | 91.83 | 2.81 | 2.83 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 8.27 | 2.72 | 91.73 | 2.93 | 2.97 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 10.59 | 2.66 | 89.41 | 2.92 | 2.97 |