诺安全球黄金(QDII-FOF)A 净资产规模 9.67 亿元，比上期增加 6.87% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 7.82 | 9.05 | 92.18 | 9.67 | 9.82 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 6.91 | 8.70 | 93.09 | 9.05 | 9.34 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 10.26 | 6.80 | 89.74 | 7.51 | 7.58 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 7.53 | 6.06 | 92.47 | 6.35 | 6.56 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 7.68 | 5.37 | 92.32 | 5.59 | 5.82 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 5.79 | 4.01 | 94.21 | 4.22 | 4.25 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 11.76 | 4.11 | 88.24 | 4.48 | 4.66 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.53 | 3.09 | 94.47 | 3.25 | 3.27 |