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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 宋青
- 成立日期：
- 2011-01-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.82亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.91% |
2.40% |
10.48% |
26.21% |
55.14% |
54.70% |
114.90% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
-0.83% |
-1.40% |
7.08% |
14.83% |
15.03% |
35.39% |
| 同类型阶段排名 |
504/542 |
46/542 |
30/542 |
38/542 |
23/542 |
25/542 |
46/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
2.1720 |
2.3350 |
0.0081 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
2.1650 |
2.3280 |
-0.0862 |
-3.35% |
| 2025-12-26 |
2.2400 |
2.4030 |
0.0138 |
0.54% |
| 2025-12-25 |
2.2280 |
2.3910 |
-0.0023 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
2.2300 |
2.3930 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-23 |
2024-12-26 |
0.0200 |
| 2024-07-18 |
2024-07-22 |
2024-07-19 |
2024-07-24 |
0.0180 |
| 2024-04-19 |
2024-04-23 |
2024-04-22 |
2024-04-25 |
0.0200 |
| 2023-12-19 |
2023-12-21 |
2023-12-20 |
2023-12-25 |
0.0200 |
| 2012-12-18 |
2012-12-20 |
2012-12-19 |
2012-12-26 |
0.0500 |
