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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林英睿,陈宇庭
- 成立日期：
- 2012-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1920.51 |
|
6.95% |
| 2 |
美的集团 |
1195.98 |
|
4.33% |
| 3 |
华夏航空 |
936.97 |
|
3.39% |
| 4 |
牧原股份 |
584.06 |
|
2.11% |
| 5 |
伊利股份 |
516.14 |
|
1.87% |
| 6 |
恒瑞医药 |
515.88 |
|
1.87% |
| 7 |
五粮液 |
417.89 |
|
1.51% |
| 8 |
比亚迪 |
353.84 |
|
1.28% |
| 9 |
格力电器 |
351.12 |
|
1.27% |
| 10 |
安琪酵母 |
345.67 |
|
1.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
283.51 |
2.80 |
1.03% |
| 2 |
25国债08 |
100.64 |
1.00 |
0.36% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
1.32% |
0.26% |
8.54% |
6.55% |
7.68% |
-12.61% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
8215/10613 |
6203/10613 |
6390/10613 |
6077/10613 |
7242/10613 |
6948/10613 |
9761/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
3.1390 |
3.1390 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
3.1370 |
3.1370 |
0.0180 |
0.58% |
| 2025-12-24 |
3.1190 |
3.1190 |
0.0110 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
3.1080 |
3.1080 |
-0.0270 |
-0.86% |
| 2025-12-22 |
3.1350 |
3.1350 |
-0.0010 |
-0.03% |
