加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林英睿,陈宇庭
- 成立日期：
- 2012-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1920.51 |
|
6.95% |
| 2 |
美的集团 |
1195.98 |
|
4.33% |
| 3 |
华夏航空 |
936.97 |
|
3.39% |
| 4 |
牧原股份 |
584.06 |
|
2.11% |
| 5 |
伊利股份 |
516.14 |
|
1.87% |
| 6 |
恒瑞医药 |
515.88 |
|
1.87% |
| 7 |
五粮液 |
417.89 |
|
1.51% |
| 8 |
比亚迪 |
353.84 |
|
1.28% |
| 9 |
格力电器 |
351.12 |
|
1.27% |
| 10 |
安琪酵母 |
345.67 |
|
1.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
283.51 |
2.80 |
1.03% |
| 2 |
25国债08 |
100.64 |
1.00 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.57% |
7.88% |
3.35% |
10.21% |
15.38% |
4.61% |
-14.28% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
2518/10648 |
3761/10648 |
5534/10648 |
6095/10648 |
6499/10648 |
4490/10648 |
9858/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
3.2490 |
3.2490 |
-0.0220 |
-0.67% |
| 2026-01-15 |
3.2710 |
3.2710 |
0.0080 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
3.2630 |
3.2630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
3.2630 |
3.2630 |
-0.0150 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
3.2780 |
3.2780 |
0.0450 |
1.39% |
