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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林英睿,陈宇庭
- 成立日期：
- 2012-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.1270 |
3.1270 |
0.0160 |
0.51 |
| 2025-12-30 |
3.1110 |
3.1110 |
-0.0110 |
-0.35 |
| 2025-12-29 |
3.1220 |
3.1220 |
-0.0170 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
3.1390 |
3.1390 |
0.0020 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
3.1370 |
3.1370 |
0.0180 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
3.1190 |
3.1190 |
0.0110 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
3.1080 |
3.1080 |
-0.0270 |
-0.86 |
| 2025-12-22 |
3.1350 |
3.1350 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
3.1360 |
3.1360 |
0.0650 |
2.12 |
| 2025-12-18 |
3.0710 |
3.0710 |
0.0090 |
0.29 |
| 2025-12-17 |
3.0620 |
3.0620 |
0.0330 |
1.09 |
| 2025-12-16 |
3.0290 |
3.0290 |
-0.0030 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
3.0320 |
3.0320 |
0.0060 |
0.20 |
| 2025-12-12 |
3.0260 |
3.0260 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
3.0270 |
3.0270 |
-0.0530 |
-1.72 |
| 2025-12-10 |
3.0800 |
3.0800 |
0.0050 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
3.0750 |
3.0750 |
-0.0150 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
3.0900 |
3.0900 |
-0.0060 |
-0.19 |
| 2025-12-05 |
3.0960 |
3.0960 |
0.0180 |
0.58 |
| 2025-12-04 |
3.0780 |
3.0780 |
-0.0390 |
-1.25 |