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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2008-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
8323.57 |
|
11.41% |
| 2 |
美的集团 |
6686.17 |
|
9.17% |
| 3 |
海康威视 |
6460.34 |
|
8.86% |
| 4 |
分众传媒 |
6443.01 |
|
8.83% |
| 5 |
山东黄金 |
6045.75 |
|
8.29% |
| 6 |
杭州银行 |
4865.12 |
|
6.67% |
| 7 |
伟星股份 |
3686.81 |
|
5.06% |
| 8 |
思源电气 |
3191.50 |
|
4.38% |
| 9 |
继峰股份 |
2497.09 |
|
3.42% |
| 10 |
中金黄金 |
2224.14 |
|
3.05% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.13% |
8.16% |
7.57% |
21.67% |
26.47% |
4.20% |
12.61% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
4104/10649 |
4486/10649 |
3680/10649 |
4180/10649 |
5048/10649 |
5012/10649 |
5413/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
5.3200 |
5.5300 |
0.0686 |
1.14% |
| 2026-01-16 |
5.2600 |
5.4700 |
-0.0263 |
-0.44% |
| 2026-01-15 |
5.2830 |
5.4930 |
0.0080 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
5.2760 |
5.4860 |
0.0011 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
5.2750 |
5.4850 |
0.0195 |
0.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2011-01-13 |
2011-01-18 |
2011-01-18 |
2011-01-20 |
0.0500 |
| 2009-07-23 |
2009-07-27 |
2009-07-27 |
2009-07-29 |
0.1000 |
| 2009-05-06 |
2009-05-08 |
2009-05-08 |
2009-05-12 |
0.0600 |
