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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3560元
- 基金经理：
- 李训练,何江波
- 成立日期：
- 2011-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.46亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
联化科技 |
136.44 |
|
3.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
38227.90 |
380.00 |
13.63% |
| 2 |
25国开03 |
34577.37 |
350.00 |
12.33% |
| 3 |
24国开03 |
30942.78 |
300.00 |
11.03% |
| 4 |
25国开08 |
22846.85 |
230.00 |
8.15% |
| 5 |
22国开10 |
19368.47 |
180.00 |
6.91% |
| 6 |
锂科转债 |
11521.26 |
0.00 |
4.11% |
| 7 |
兴业转债 |
9681.45 |
0.00 |
3.45% |
| 8 |
紫银转债 |
9155.83 |
0.00 |
3.26% |
| 9 |
中特转债 |
8999.06 |
0.00 |
3.21% |
| 10 |
鲁泰转债 |
6879.14 |
0.00 |
2.45% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.05% |
1.71% |
2.29% |
5.22% |
12.83% |
1.05% |
19.28% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
405/8770 |
507/8770 |
402/8770 |
537/8770 |
296/8770 |
1171/8770 |
317/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2490 |
1.6050 |
0.0083 |
0.48% |
| 2026-01-05 |
1.2430 |
1.5990 |
0.0097 |
0.56% |
| 2025-12-31 |
1.2360 |
1.5920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.2360 |
1.5920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.2360 |
1.5920 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-02-16 |
2023-02-17 |
2023-02-17 |
2023-02-20 |
0.0140 |
| 2022-12-06 |
2022-12-07 |
2022-12-07 |
2022-12-08 |
0.0320 |
| 2021-12-14 |
2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-16 |
0.0380 |
| 2020-12-08 |
2020-12-09 |
2020-12-09 |
2020-12-10 |
0.0300 |
| 2019-12-11 |
2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-13 |
0.0370 |
