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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3560元
- 基金经理：
- 李训练,何江波
- 成立日期：
- 2011-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.37亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
联化科技 |
136.44 |
|
3.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
38484.89 |
380.00 |
9.96% |
| 2 |
25国开03 |
34804.91 |
350.00 |
9.01% |
| 3 |
22国开10 |
31463.19 |
290.00 |
8.15% |
| 4 |
24国开03 |
31143.70 |
300.00 |
8.06% |
| 5 |
25国开08 |
27995.04 |
280.00 |
7.25% |
| 6 |
兴业转债 |
17698.57 |
0.00 |
4.58% |
| 7 |
青农转债 |
13932.42 |
0.00 |
3.61% |
| 8 |
燃23转债 |
12002.03 |
0.00 |
3.11% |
| 9 |
渝水转债 |
11505.85 |
0.00 |
2.98% |
| 10 |
紫银转债 |
10385.77 |
0.00 |
2.69% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
1.35% |
2.91% |
5.02% |
11.65% |
3.16% |
21.31% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1114/8836 |
394/8836 |
392/8836 |
478/8836 |
296/8836 |
463/8836 |
273/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2750 |
1.6310 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-02-12 |
1.2760 |
1.6320 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
1.2750 |
1.6310 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
1.2740 |
1.6300 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2026-02-09 |
1.2760 |
1.6320 |
0.0056 |
0.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-02-16 |
2023-02-17 |
2023-02-17 |
2023-02-20 |
0.0140 |
| 2022-12-06 |
2022-12-07 |
2022-12-07 |
2022-12-08 |
0.0320 |
| 2021-12-14 |
2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-16 |
0.0380 |
| 2020-12-08 |
2020-12-09 |
2020-12-09 |
2020-12-10 |
0.0300 |
| 2019-12-11 |
2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-13 |
0.0370 |
