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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3560元
- 基金经理：
- 李训练,何江波
- 成立日期：
- 2011-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.46亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2360 |
1.5920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2360 |
1.5920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2360 |
1.5920 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.2390 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2390 |
1.5950 |
0.0042 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.2360 |
1.5920 |
0.0042 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.2330 |
1.5890 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2340 |
1.5900 |
0.0028 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.2320 |
1.5880 |
0.0028 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.2300 |
1.5860 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.2290 |
1.5850 |
0.0070 |
0.41 |
| 2025-12-16 |
1.2240 |
1.5800 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2025-12-15 |
1.2270 |
1.5830 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.2280 |
1.5840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.2280 |
1.5840 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.2290 |
1.5850 |
0.0042 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.2260 |
1.5820 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2025-12-08 |
1.2290 |
1.5850 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.2280 |
1.5840 |
0.0070 |
0.41 |
| 2025-12-04 |
1.2230 |
1.5790 |
-0.0042 |
-0.24 |