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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.5659元
- 基金经理：
- 杨锐文
- 成立日期：
- 2003-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.47亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
睿创微纳 |
26427.85 |
|
7.78% |
| 2 |
九号公司 |
24100.67 |
|
7.10% |
| 3 |
三棵树 |
17198.78 |
|
5.06% |
| 4 |
帝尔激光 |
15946.60 |
|
4.70% |
| 5 |
爱旭股份 |
15552.66 |
|
4.58% |
| 6 |
奕瑞科技 |
14668.33 |
|
4.32% |
| 7 |
环旭电子 |
13796.66 |
|
4.06% |
| 8 |
三一重能 |
12507.54 |
|
3.68% |
| 9 |
广钢气体 |
9526.00 |
|
2.80% |
| 10 |
思特威 |
9047.19 |
|
2.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债08 |
19191.83 |
190.00 |
5.65% |
| 2 |
25附息国债13 |
18108.54 |
180.00 |
5.33% |
| 3 |
25贴现国债42 |
10995.46 |
110.00 |
3.24% |
| 4 |
25贴现国债78 |
9975.50 |
100.00 |
2.94% |
| 5 |
25贴现国债59 |
6979.53 |
70.00 |
2.06% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.18% |
-11.70% |
0.26% |
-5.17% |
11.64% |
0.26% |
21.55% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
9271/10855 |
9413/10855 |
5187/10855 |
7963/10855 |
5558/10855 |
5237/10855 |
3286/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
4.5495 |
7.2461 |
-0.3820 |
-1.73% |
| 2026-04-01 |
4.6299 |
7.3265 |
0.3780 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
4.5504 |
7.2470 |
-0.3690 |
-1.68% |
| 2026-03-30 |
4.6280 |
7.3246 |
-0.0810 |
-0.37% |
| 2026-03-27 |
4.6450 |
7.3416 |
0.1950 |
0.89% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-13 |
0.0100 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0100 |
| 2024-01-08 |
2024-01-09 |
2024-01-09 |
2024-01-10 |
0.0100 |
| 2022-01-11 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.0100 |
| 2021-01-11 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-13 |
0.0100 |
