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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.5559元
- 基金经理：
- 杨锐文
- 成立日期：
- 2003-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.23亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九号公司 |
24726.42 |
|
6.25% |
| 2 |
睿创微纳 |
23449.99 |
|
5.92% |
| 3 |
三棵树 |
19624.33 |
|
4.96% |
| 4 |
爱旭股份 |
17608.65 |
|
4.45% |
| 5 |
帝尔激光 |
16465.97 |
|
4.16% |
| 6 |
奕瑞科技 |
16020.79 |
|
4.05% |
| 7 |
华大智造 |
14998.80 |
|
3.79% |
| 8 |
思特威 |
14613.27 |
|
3.69% |
| 9 |
中船特气 |
14540.36 |
|
3.67% |
| 10 |
石头科技 |
10936.17 |
|
2.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债08 |
19122.42 |
190.00 |
4.83% |
| 2 |
25附息国债13 |
18041.00 |
180.00 |
4.56% |
| 3 |
25贴现国债35 |
17957.10 |
180.00 |
4.54% |
| 4 |
25贴现国债42 |
12948.24 |
130.00 |
3.27% |
| 5 |
25贴现国债59 |
6953.23 |
70.00 |
1.76% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.96% |
6.27% |
-1.67% |
15.97% |
35.97% |
3.96% |
35.97% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
2678/10633 |
2271/10633 |
8274/10633 |
4952/10633 |
3675/10633 |
3049/10633 |
2155/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
4.7273 |
7.4139 |
0.1260 |
0.56% |
| 2026-01-07 |
4.7009 |
7.3875 |
0.1610 |
0.73% |
| 2026-01-06 |
4.6670 |
7.3536 |
0.2270 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
4.6190 |
7.3056 |
0.3420 |
1.58% |
| 2025-12-31 |
4.5471 |
7.2337 |
-0.0070 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0100 |
| 2024-01-08 |
2024-01-09 |
2024-01-09 |
2024-01-10 |
0.0100 |
| 2022-01-11 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.0100 |
| 2021-01-11 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-13 |
0.0100 |
| 2019-12-11 |
2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-13 |
0.2100 |
