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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 1.5559元
- 基金经理：
- 杨锐文
- 成立日期：
- 2003-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.23亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九号公司 |
24726.42 |
|
6.25% |
| 2 |
睿创微纳 |
23449.99 |
|
5.92% |
| 3 |
三棵树 |
19624.33 |
|
4.96% |
| 4 |
爱旭股份 |
17608.65 |
|
4.45% |
| 5 |
帝尔激光 |
16465.97 |
|
4.16% |
| 6 |
奕瑞科技 |
16020.79 |
|
4.05% |
| 7 |
华大智造 |
14998.80 |
|
3.79% |
| 8 |
思特威 |
14613.27 |
|
3.69% |
| 9 |
中船特气 |
14540.36 |
|
3.67% |
| 10 |
石头科技 |
10936.17 |
|
2.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债08 |
19122.42 |
190.00 |
4.83% |
| 2 |
25附息国债13 |
18041.00 |
180.00 |
4.56% |
| 3 |
25贴现国债35 |
17957.10 |
180.00 |
4.54% |
| 4 |
25贴现国债42 |
12948.24 |
130.00 |
3.27% |
| 5 |
25贴现国债59 |
6953.23 |
70.00 |
1.76% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.22% |
5.00% |
-3.80% |
14.70% |
27.42% |
29.02% |
36.58% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
3324/10595 |
3349/10595 |
8426/10595 |
4809/10595 |
3585/10595 |
3504/10595 |
2142/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
4.5876 |
7.2742 |
0.1450 |
0.67% |
| 2025-12-24 |
4.5570 |
7.2436 |
0.3130 |
1.47% |
| 2025-12-23 |
4.4910 |
7.1776 |
-0.0500 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
4.5016 |
7.1882 |
0.0980 |
0.46% |
| 2025-12-19 |
4.4810 |
7.1676 |
0.1740 |
0.82% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0100 |
| 2024-01-08 |
2024-01-09 |
2024-01-09 |
2024-01-10 |
0.0100 |
| 2022-01-11 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.0100 |
| 2021-01-11 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-13 |
0.0100 |
| 2019-12-11 |
2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-13 |
0.2100 |
