加载中...
- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- 2.7871元
- 基金经理：
- 魏东
- 成立日期：
- 2005-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.16亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
8376.32 |
|
6.48% |
| 2 |
恒立液压 |
7200.00 |
|
5.57% |
| 3 |
兆易创新 |
7143.00 |
|
5.53% |
| 4 |
盛达资源 |
6208.00 |
|
4.81% |
| 5 |
中微公司 |
6127.60 |
|
4.74% |
| 6 |
华友钴业 |
5285.70 |
|
4.09% |
| 7 |
伯特利 |
5275.20 |
|
4.08% |
| 8 |
银龙股份 |
4978.80 |
|
3.85% |
| 9 |
乐鑫科技 |
4849.68 |
|
3.75% |
| 10 |
中金黄金 |
4807.80 |
|
3.72% |
业绩表现
截至：2026-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
6.70% |
-9.81% |
15.12% |
59.81% |
7.80% |
46.04% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.29% |
5.27% |
-0.33% |
5.87% |
29.46% |
5.80% |
23.53% |
| 同类型阶段排名 |
5888/10929 |
3384/10929 |
9795/10929 |
1930/10929 |
1698/10929 |
3555/10929 |
2027/10929 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
1.0860 |
5.2370 |
0.3070 |
1.78% |
| 2026-04-28 |
1.0670 |
5.2080 |
-0.1450 |
-0.84% |
| 2026-04-27 |
1.0760 |
5.2220 |
0.3060 |
1.80% |
| 2026-04-24 |
1.0570 |
5.1930 |
0.0810 |
0.48% |
| 2026-04-23 |
1.0520 |
5.1850 |
-0.4030 |
-2.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-19 |
2026-01-20 |
2026-01-20 |
2026-01-21 |
0.0713 |
| 2023-01-12 |
2023-01-13 |
2023-01-13 |
2023-01-16 |
0.0018 |
| 2022-01-20 |
2022-01-21 |
2022-01-21 |
2022-01-24 |
0.1550 |
| 2021-03-16 |
2021-03-17 |
2021-03-17 |
2021-03-18 |
0.1650 |
| 2020-09-03 |
2020-09-04 |
2020-09-04 |
2020-09-07 |
0.0570 |
