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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 2.7158元
- 基金经理：
- 魏东
- 成立日期：
- 2005-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.87亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1690 |
5.2550 |
0.1969 |
1.12 |
| 2026-01-15 |
1.1560 |
5.2350 |
0.1515 |
0.87 |
| 2026-01-14 |
1.1460 |
5.2200 |
0.0303 |
0.17 |
| 2026-01-13 |
1.1440 |
5.2170 |
-0.1969 |
-1.12 |
| 2026-01-12 |
1.1570 |
5.2370 |
0.3332 |
1.94 |
| 2026-01-09 |
1.1350 |
5.2030 |
0.2423 |
1.43 |
| 2026-01-08 |
1.1190 |
5.1790 |
-0.1212 |
-0.71 |
| 2026-01-07 |
1.1270 |
5.1910 |
0.1817 |
1.08 |
| 2026-01-06 |
1.1150 |
5.1730 |
0.4241 |
2.58 |
| 2026-01-05 |
1.0870 |
5.1300 |
0.4998 |
3.13 |
| 2025-12-31 |
1.0540 |
5.0790 |
0.0454 |
0.29 |
| 2025-12-30 |
1.0510 |
5.0740 |
0.1515 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
1.0410 |
5.0590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0410 |
5.0590 |
0.1060 |
0.68 |
| 2025-12-25 |
1.0340 |
5.0480 |
0.0606 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
1.0300 |
5.0420 |
0.2272 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
1.0150 |
5.0190 |
-0.0757 |
-0.49 |
| 2025-12-22 |
1.0200 |
5.0270 |
0.2272 |
1.49 |
| 2025-12-19 |
1.0050 |
5.0040 |
0.1363 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
0.9960 |
4.9900 |
-0.0151 |
-0.10 |