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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成
- 成立日期：
- 2018-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
20.21 |
|
0.06% |
| 2 |
工商银行 |
12.61 |
|
0.04% |
| 3 |
兴业银行 |
15.79 |
|
0.04% |
| 4 |
农业银行 |
11.06 |
|
0.03% |
| 5 |
浦发银行 |
6.72 |
|
0.02% |
| 6 |
交通银行 |
8.70 |
|
0.02% |
| 7 |
江苏银行 |
6.86 |
|
0.02% |
| 8 |
中国银行 |
3.78 |
|
0.01% |
| 9 |
民生银行 |
4.25 |
|
0.01% |
| 10 |
上海银行 |
4.54 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.97% |
-1.25% |
0.15% |
-4.95% |
-4.08% |
-4.61% |
40.13% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
723/6991 |
3594/6991 |
3601/6991 |
5335/6991 |
5586/6991 |
5207/6991 |
2148/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.5605 |
2.1253 |
0.0191 |
1.24% |
| 2026-06-04 |
1.5414 |
2.1062 |
-0.0164 |
-1.05% |
| 2026-06-03 |
1.5578 |
2.1226 |
-0.0138 |
-0.88% |
| 2026-06-02 |
1.5716 |
2.1364 |
0.0091 |
0.58% |
| 2026-06-01 |
1.5625 |
2.1273 |
0.0170 |
1.10% |
