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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成,胡洁
- 成立日期：
- 2018-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6360 |
2.2008 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.6343 |
2.1991 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.6366 |
2.2014 |
0.0154 |
0.95 |
| 2025-12-26 |
1.6212 |
2.1860 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.6265 |
2.1913 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.6274 |
2.1922 |
-0.0047 |
-0.29 |
| 2025-12-23 |
1.6321 |
2.1969 |
0.0056 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.6265 |
2.1913 |
-0.0084 |
-0.51 |
| 2025-12-19 |
1.6349 |
2.1997 |
-0.0070 |
-0.43 |
| 2025-12-18 |
1.6419 |
2.2067 |
0.0292 |
1.81 |
| 2025-12-17 |
1.6127 |
2.1775 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.6109 |
2.1757 |
-0.0082 |
-0.51 |
| 2025-12-15 |
1.6191 |
2.1839 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
1.6171 |
2.1819 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2025-12-11 |
1.6211 |
2.1859 |
0.0049 |
0.30 |
| 2025-12-10 |
1.6162 |
2.1810 |
-0.0244 |
-1.49 |
| 2025-12-09 |
1.6406 |
2.2054 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.6418 |
2.2066 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.6417 |
2.2065 |
-0.0090 |
-0.55 |
| 2025-12-04 |
1.6507 |
2.2155 |
-0.0066 |
-0.40 |