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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 况冲
- 成立日期：
- 2011-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
982.73 |
|
1.38% |
| 2 |
航发动力 |
945.68 |
|
1.33% |
| 3 |
普源精电 |
737.44 |
|
1.04% |
| 4 |
天岳先进 |
669.93 |
|
0.94% |
| 5 |
合合信息 |
662.53 |
|
0.93% |
| 6 |
三友化工 |
657.47 |
|
0.92% |
| 7 |
传音控股 |
593.98 |
|
0.83% |
| 8 |
华鲁恒升 |
585.15 |
|
0.82% |
| 9 |
北摩高科 |
538.92 |
|
0.76% |
| 10 |
力盛体育 |
532.88 |
|
0.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
万凯转债 |
5549.27 |
30.26 |
7.80% |
| 2 |
25国债13 |
4559.00 |
45.50 |
6.41% |
| 3 |
华康转债 |
4205.91 |
30.29 |
5.91% |
| 4 |
力诺转债 |
3943.22 |
27.49 |
5.54% |
| 5 |
国投转债 |
3739.84 |
30.79 |
5.26% |
| 6 |
南航转债 |
3599.77 |
0.00 |
5.06% |
| 7 |
洁美转债 |
3109.26 |
0.00 |
4.37% |
| 8 |
保隆转债 |
2994.72 |
0.00 |
4.21% |
| 9 |
建龙转债 |
2676.42 |
0.00 |
3.76% |
| 10 |
中特转债 |
2144.25 |
0.00 |
3.01% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.58% |
4.00% |
1.16% |
19.88% |
33.91% |
1.29% |
21.49% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
158/8770 |
122/8770 |
937/8770 |
50/8770 |
43/8770 |
831/8770 |
242/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.4476 |
2.4476 |
0.0373 |
1.55% |
| 2026-01-05 |
2.4103 |
2.4103 |
0.0307 |
1.29% |
| 2025-12-31 |
2.3796 |
2.3796 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
2.3823 |
2.3823 |
0.0095 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
2.3728 |
2.3728 |
-0.0031 |
-0.13% |
