招商安瑞进取债券A（217018）中风险

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基金估值：
[01-14]
累计分红：
--元
基金经理：
况冲
成立日期：
2011-03-17
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.79亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 赛轮轮胎 982.73 1.38%
2 航发动力 945.68 1.33%
3 普源精电 737.44 1.04%
4 天岳先进 669.93 0.94%
5 合合信息 662.53 0.93%
6 三友化工 657.47 0.92%
7 传音控股 593.98 0.83%
8 华鲁恒升 585.15 0.82%
9 北摩高科 538.92 0.76%
10 力盛体育 532.88 0.75%

业绩表现

截至：2026-01-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.71% 9.36% 7.98% 25.12% 38.11% 6.26% 27.26%
沪深300指数 -0.73% 3.51% 4.47% 18.03% 24.12% 2.42% 16.38%
同类型平均收益率 0.19% 0.53% 0.87% 1.38% 2.55% 0.48% 8.35%
同类型阶段排名 93/8779 66/8779 119/8779 46/8779 34/8779 128/8779 177/8779

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-14 2.5286 2.5286 0.0122 0.48%
2026-01-13 2.5164 2.5164 -0.0326 -1.28%
2026-01-12 2.5490 2.5490 0.0390 1.55%
2026-01-09 2.5100 2.5100 0.0227 0.91%
2026-01-08 2.4873 2.4873 0.0254 1.03%

基金分红

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