招商安瑞进取债券A 净资产规模 1.73 亿元，比上期增加 -33.17% , 股票配置占比上期增加 -29.82% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.40 | 16.53 | 1.97 | 81.63 | 0.04 | 1.82 | 0.00 | 0.02 | 1.73 | 2.41 |
| 2024-09-30 | 0.57 | 19.18 | 2.38 | 79.92 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.34 | 2.59 | 2.98 |
| 2024-06-30 | 0.53 | 17.15 | 2.52 | 81.41 | 0.04 | 1.39 | 0.00 | 0.05 | 2.71 | 3.10 |
| 2024-03-31 | 0.48 | 15.90 | 2.43 | 79.96 | 0.05 | 1.68 | 0.07 | 2.46 | 2.73 | 3.04 |
| 2023-12-31 | 0.74 | 17.67 | 3.33 | 79.34 | 0.13 | 2.97 | 0.00 | 0.02 | 3.76 | 4.20 |
| 2023-09-30 | 0.69 | 17.60 | 3.07 | 77.93 | 0.15 | 3.83 | 0.03 | 0.64 | 3.22 | 3.94 |
| 2023-06-30 | 0.11 | 16.92 | 0.48 | 76.77 | 0.04 | 6.24 | 0.00 | 0.07 | 0.58 | 0.63 |
| 2023-03-31 | 0.06 | 11.65 | 0.41 | 80.51 | 0.04 | 7.77 | 0.00 | 0.07 | 0.51 | 0.51 |