招商安瑞进取债券A 报告期末总份额 0.95 亿份，比上期增加 -35.69% , 期末净资产 1.73 亿元，比上期增加 -33.17% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.04 | 0.57 | 0.95 | -35.69 | 1.73 |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.25 | 1.47 | -7.98 | 2.59 |
| 2024-06-30 | 0.47 | 0.43 | 1.60 | 2.83 | 2.71 |
| 2024-03-31 | 0.24 | 0.67 | 1.55 | -21.96 | 2.73 |
| 2023-12-31 | 0.91 | 0.56 | 1.99 | 21.47 | 3.76 |
| 2023-09-30 | 1.37 | 0.03 | 1.64 | 448.39 | 3.22 |
| 2023-06-30 | 0.05 | 0.01 | 0.30 | 16.54 | 0.58 |
| 2023-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | -0.84 | 0.51 |