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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7128元
- 基金经理：
- 郭锐
- 成立日期：
- 2008-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8310 |
3.5440 |
-0.0717 |
-1.56 |
| 2026-04-02 |
2.8760 |
3.5890 |
-0.0510 |
-1.10 |
| 2026-04-01 |
2.9080 |
3.6210 |
0.0972 |
2.14 |
| 2026-03-31 |
2.8470 |
3.5600 |
-0.0510 |
-1.11 |
| 2026-03-30 |
2.8790 |
3.5920 |
0.0080 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
2.8740 |
3.5870 |
0.0207 |
0.45 |
| 2026-03-26 |
2.8610 |
3.5740 |
-0.0669 |
-1.45 |
| 2026-03-25 |
2.9030 |
3.6160 |
0.0526 |
1.15 |
| 2026-03-24 |
2.8700 |
3.5830 |
0.0606 |
1.34 |
| 2026-03-23 |
2.8320 |
3.5450 |
-0.1355 |
-2.91 |
| 2026-03-20 |
2.9170 |
3.6300 |
-0.0462 |
-0.98 |
| 2026-03-19 |
2.9460 |
3.6590 |
-0.1307 |
-2.71 |
| 2026-03-18 |
3.0280 |
3.7410 |
-0.0175 |
-0.36 |
| 2026-03-17 |
3.0390 |
3.7520 |
-0.0319 |
-0.65 |
| 2026-03-16 |
3.0590 |
3.7720 |
-0.0749 |
-1.51 |
| 2026-03-13 |
3.1060 |
3.8190 |
-0.0223 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
3.1200 |
3.8330 |
-0.0064 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
3.1240 |
3.8370 |
0.0159 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
3.1140 |
3.8270 |
0.0430 |
0.87 |
| 2026-03-09 |
3.0870 |
3.8000 |
-0.0908 |
-1.81 |