招商大盘蓝筹混合 净资产规模 4.72 亿元，比上期增加 -11.20% , 股票配置占比上期增加 -11.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 4.00 | 84.30 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 14.79 | 0.04 | 0.91 | 4.72 | 4.74 |
| 2024-09-30 | 4.52 | 84.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 15.08 | 0.01 | 0.12 | 5.32 | 5.33 |
| 2024-06-30 | 4.11 | 81.83 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 18.14 | 0.00 | 0.03 | 4.96 | 5.02 |
| 2024-03-31 | 4.59 | 90.39 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 9.59 | 0.00 | 0.02 | 5.07 | 5.08 |
| 2023-12-31 | 4.79 | 90.63 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 9.35 | 0.00 | 0.02 | 5.27 | 5.29 |
| 2023-09-30 | 5.15 | 90.01 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 5.81 | 0.24 | 4.18 | 5.70 | 5.73 |
| 2023-06-30 | 5.18 | 85.14 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 9.33 | 0.34 | 5.53 | 5.98 | 6.08 |
| 2023-03-31 | 6.17 | 87.96 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 11.71 | 0.02 | 0.33 | 6.96 | 7.01 |