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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.7128元
- 基金经理：
- 郭锐
- 成立日期：
- 2008-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
博迁新材 |
4037.65 |
|
8.17% |
| 2 |
中芯国际 |
2868.66 |
|
5.81% |
| 3 |
中矿资源 |
2484.93 |
|
5.03% |
| 4 |
中国巨石 |
2247.61 |
|
4.55% |
| 5 |
华泰证券 |
1885.28 |
|
3.82% |
| 6 |
紫金矿业 |
1836.76 |
|
3.72% |
| 7 |
三一重工 |
1628.89 |
|
3.30% |
| 8 |
中信证券 |
1591.16 |
|
3.22% |
| 9 |
东方财富 |
1538.79 |
|
3.11% |
| 10 |
华大智造 |
1424.98 |
|
2.88% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.02% |
5.07% |
3.24% |
30.30% |
27.77% |
30.53% |
13.44% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
2.59% |
-0.43% |
16.52% |
21.24% |
22.45% |
17.73% |
| 同类型阶段排名 |
3445/10620 |
2591/10620 |
2037/10620 |
2059/10620 |
3501/10620 |
3309/10620 |
5032/10620 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
2.9630 |
3.6760 |
0.0159 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
2.9530 |
3.6660 |
-0.0398 |
-0.84% |
| 2025-12-26 |
2.9780 |
3.6910 |
0.0366 |
0.78% |
| 2025-12-25 |
2.9550 |
3.6680 |
0.0144 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
2.9460 |
3.6590 |
0.0207 |
0.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-02-17 |
2016-02-22 |
2016-02-22 |
2016-02-23 |
0.3328 |
| 2010-12-31 |
2011-01-10 |
2011-01-10 |
2011-01-11 |
0.1800 |
| 2009-12-31 |
2010-01-07 |
2010-01-07 |
2010-01-08 |
0.2000 |
