| 基金代码 | 217002 | 基金简称 | 招商安泰平衡混合 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 招商安泰平衡混合 |
| 投资类型 | 混合型 | 基金经理 | 张韵 |
| 成立日期 | 2003-04-28 | 成立规模 | 8.99亿份 |
| 管理费 | 1.20% | 份额规模 | 1.85亿份（2026-03-31） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.20% |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.00% | 最高申购费 | 1.50% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 中证国债指数收益率*50%+上证180指数*45%+同业存款利率*5% |
对投资者进行市场细分，为投资者提供适合其风险承受能力的基金投资品种，在既定的风险程度下争取获得较好的收益。短期本金安全性适中，当期收益适中，长期资本增值适中，总体投资风险适中。当期收益和长期资本增值相平衡。
本系列基金的投资范围界定为股票和存托凭证、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。 （1） 招商债券基金主要投资于国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证监会批准的其它投资品种。 （2） 招商平衡型基金债券和股票/存托凭证的比重保持平衡，主要投资于国债、金融债、公司债与可转换债和流动性好的A股市场发行的股票和存托凭证以及中国证监会批准的其它投资品种。 （3） 招商偏股混合型基金以股票和存托凭证投资为主，债券投资为辅，主要投资于流动性好的A股和存托凭证，国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证监会批准的其它投资品种。
（1）资产配置本系列基金旗下目前包含三个不同资产配置的基金。 招商债券基金（95％债券、5％现金）、招商平衡型基金（50％债券，45％股票、存托凭证，5％现金）、招商偏股混合型基金（75％股票、存托凭证，20％债券，5％现金），均为股票/债券基金，其股票/存托凭证和债券的配置比例相对固定，一般不再做战术性的资产配置，只在操作上保证必要的灵活性。即，考虑到基金管理时实际的操作需要，本系列基金允许下属基金的股票/存托凭证和债券配置比例以基准比例为中心在适当的范围内进行调整。上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 （2）股票选择和组合构建本系列基金股票投资强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合，并实时应用行业评估方法和风险控制手段进行组合调整。其中，公司研究是整个股票投资流程的核心。通过研究，得出对公司盈利成长潜力和合理价值水平的评价，从而发掘出价值被市场低估并具有良好现金流成长性的股票。 本系列基金股票投资的主要过程包括： a.以流动性指标筛选，建立备选股票库； b.对备选库内的股票用模型进行定量分析和评分筛选； c.以定性的股票评级系统全面考察上市公司的未来发展； d.行业分析模型和其他调整； e.建立模拟股票组合； f.运用风险控制模型进行组合调整和投资风险控制； g.模拟组合的执行。 （3）债券组合构建本系列基金对债券投资组合的方法借鉴了ING在海外进行投资管理的经验。ING的债券投资采用主动的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同时保证组合的流动性满足正常的现金流的需要。债券投资过程按以下步骤执行： a.预测收益率的长期变动趋势 b.久期管理 c.债券组合管理 d.债券组合风险控制 （4）存托凭证投资策略在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
相对而言，在本系列基金中，本基金短期本金安全性低，当期收益不稳定，长期资本增值高，总体投资风险高。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构最新的评级结果为准。