招商安泰平衡混合 净资产规模 2.27 亿元，比上期增加 -4.56% , 股票配置占比上期增加 -5.13% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11 | 45.58 | 1.20 | 49.25 | 0.12 | 4.89 | 0.01 | 0.28 | 2.27 | 2.44 |
| 2024-06-30 | 1.17 | 47.59 | 1.27 | 51.72 | 0.01 | 0.51 | 0.00 | 0.18 | 2.38 | 2.45 |
| 2024-03-31 | 1.24 | 49.10 | 1.23 | 48.77 | 0.05 | 1.96 | 0.00 | 0.17 | 2.36 | 2.53 |
| 2023-12-31 | 1.08 | 42.37 | 1.30 | 51.04 | 0.04 | 1.44 | 0.13 | 5.15 | 2.17 | 2.55 |
| 2023-09-30 | 1.28 | 47.71 | 1.35 | 50.04 | 0.06 | 2.18 | 0.00 | 0.07 | 2.50 | 2.69 |
| 2023-06-30 | 1.34 | 44.64 | 1.62 | 53.83 | 0.04 | 1.43 | 0.00 | 0.10 | 2.70 | 3.00 |
| 2023-03-31 | 1.98 | 49.53 | 1.94 | 48.41 | 0.03 | 0.73 | 0.05 | 1.33 | 3.77 | 4.01 |
| 2022-12-31 | 2.73 | 45.36 | 3.18 | 52.96 | 0.05 | 0.84 | 0.05 | 0.84 | 5.50 | 6.01 |