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基金估值:
[04-03]
累计分红:
2.2335元
基金经理:
李崟
成立日期:
2003-04-28
基金类型:
开放式基金
份额规模:
1.09亿份
管 理 人:
招商基金管理有限公司
海通评级:
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
2.2335元 17 2025-03-19

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-03-17 2025-03-18 2025-03-18 0.0583元 2025-03-19
2024-03-12 2024-03-13 2024-03-13 0.0171元 2024-03-14
2022-02-09 2022-02-11 2022-02-11 0.0544元 2022-02-14
2021-04-01 2021-04-02 2021-04-02 0.1260元 2021-04-06
2020-04-20 2020-04-22 2020-04-22 0.0510元 2020-04-23
2017-12-11 2017-12-13 2017-12-13 0.0547元 2017-12-14
2016-12-27 2016-12-30 2016-12-30 0.0180元 2017-01-03
2015-12-23 2015-12-28 2015-12-28 0.2150元 2015-12-29
2014-12-25 2014-12-29 2014-12-29 0.1700元 2014-12-30
2014-01-15 2014-01-20 2014-01-20 0.0540元 2014-01-21
2011-01-07 2011-01-06 2011-01-06 0.2700元 2011-01-07
2010-01-06 2010-01-05 2010-01-05 0.5300元 2010-01-06
2007-04-11 2007-04-09 2007-04-10 0.4200元 2007-04-11
2006-06-07 2006-06-05 2006-06-06 0.0600元 2006-06-07
2006-04-19 2006-04-17 2006-04-18 0.0250元 2006-04-19
2004-04-21 2004-04-19 2004-04-20 0.1000元 2004-04-21
2003-12-25 2003-12-23 2003-12-24 0.0100元 2003-12-25

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

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