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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 2.2564元
- 基金经理：
- 张韵
- 成立日期：
- 2003-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.8951 |
4.1515 |
0.0286 |
0.32 |
| 2026-06-17 |
1.8890 |
4.1454 |
0.0632 |
0.72 |
| 2026-06-16 |
1.8755 |
4.1319 |
0.0309 |
0.35 |
| 2026-06-15 |
1.8689 |
4.1253 |
0.0595 |
0.68 |
| 2026-06-12 |
1.8562 |
4.1126 |
0.0089 |
0.10 |
| 2026-06-11 |
1.8543 |
4.1107 |
-0.0014 |
-0.02 |
| 2026-06-10 |
1.8546 |
4.1110 |
-0.0417 |
-0.48 |
| 2026-06-09 |
1.8635 |
4.1199 |
0.0693 |
0.80 |
| 2026-06-08 |
1.8487 |
4.1051 |
-0.0244 |
-0.28 |
| 2026-06-05 |
1.8539 |
4.1103 |
-0.0281 |
-0.32 |
| 2026-06-04 |
1.8599 |
4.1163 |
0.0164 |
0.19 |
| 2026-06-03 |
1.8564 |
4.1128 |
-0.0225 |
-0.26 |
| 2026-06-02 |
1.8612 |
4.1176 |
0.0239 |
0.27 |
| 2026-06-01 |
1.8561 |
4.1125 |
-0.0122 |
-0.14 |
| 2026-05-29 |
1.8587 |
4.1151 |
-0.0225 |
-0.26 |
| 2026-05-28 |
1.8635 |
4.1199 |
-0.0351 |
-0.40 |
| 2026-05-27 |
1.8710 |
4.1274 |
-0.0557 |
-0.63 |
| 2026-05-26 |
1.8829 |
4.1393 |
0.0080 |
0.09 |
| 2026-05-25 |
1.8812 |
4.1376 |
-0.0084 |
-0.10 |
| 2026-05-22 |
1.8830 |
4.1394 |
0.0014 |
0.02 |