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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 1.6787元
- 基金经理：
- 李正伟,张西林
- 成立日期：
- 2003-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.90亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长川科技 |
1743.35 |
|
4.71% |
| 2 |
工业富联 |
1650.25 |
|
4.46% |
| 3 |
中芯国际 |
1611.49 |
|
4.36% |
| 4 |
华虹公司 |
1546.56 |
|
4.18% |
| 5 |
金龙汽车 |
1416.25 |
|
3.83% |
| 6 |
芯原股份 |
1372.50 |
|
3.71% |
| 7 |
源杰科技 |
1287.00 |
|
3.48% |
| 8 |
阳光电源 |
1214.85 |
|
3.28% |
| 9 |
复旦微电 |
999.75 |
|
2.70% |
| 10 |
寒武纪 |
993.75 |
|
2.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债04 |
3196.61 |
32.50 |
8.64% |
| 2 |
23国债15 |
2061.26 |
20.00 |
5.57% |
| 3 |
国债2508 |
1509.51 |
15.00 |
4.08% |
| 4 |
25国债08 |
503.17 |
5.00 |
1.36% |
| 5 |
22国债03 |
106.56 |
1.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.17% |
5.49% |
1.54% |
26.41% |
26.69% |
30.49% |
10.20% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
1217/10613 |
2928/10613 |
4585/10613 |
2742/10613 |
3634/10613 |
3349/10613 |
5955/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.4614 |
3.9291 |
0.1165 |
1.23% |
| 2025-12-25 |
0.4558 |
3.9235 |
0.0583 |
0.62% |
| 2025-12-24 |
0.4530 |
3.9207 |
0.0665 |
0.71% |
| 2025-12-23 |
0.4498 |
3.9175 |
0.0541 |
0.58% |
| 2025-12-22 |
0.4472 |
3.9149 |
0.1768 |
1.94% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-06 |
2021-01-08 |
2021-01-08 |
2021-01-11 |
0.0647 |
| 2020-04-20 |
2020-04-22 |
2020-04-22 |
2020-04-23 |
0.0360 |
| 2017-12-11 |
2017-12-13 |
2017-12-13 |
2017-12-14 |
0.0150 |
| 2016-11-28 |
2016-12-01 |
2016-12-01 |
2016-12-02 |
0.1000 |
| 2015-12-31 |
2016-01-06 |
2016-01-06 |
2016-01-07 |
0.1580 |
