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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.6787元
- 基金经理：
- 李正伟,张西林
- 成立日期：
- 2003-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.90亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.4548 |
3.9225 |
-0.0770 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
0.4585 |
3.9262 |
0.0125 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
0.4579 |
3.9256 |
-0.0728 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
0.4614 |
3.9291 |
0.1165 |
1.23 |
| 2025-12-25 |
0.4558 |
3.9235 |
0.0582 |
0.62 |
| 2025-12-24 |
0.4530 |
3.9207 |
0.0666 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
0.4498 |
3.9175 |
0.0541 |
0.58 |
| 2025-12-22 |
0.4472 |
3.9149 |
0.1768 |
1.94 |
| 2025-12-19 |
0.4387 |
3.9064 |
0.0354 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
0.4370 |
3.9047 |
-0.1186 |
-1.29 |
| 2025-12-17 |
0.4427 |
3.9104 |
0.2351 |
2.62 |
| 2025-12-16 |
0.4314 |
3.8991 |
-0.1414 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
0.4382 |
3.9059 |
-0.0562 |
-0.61 |
| 2025-12-12 |
0.4409 |
3.9086 |
0.0083 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
0.4405 |
3.9082 |
-0.1394 |
-1.50 |
| 2025-12-10 |
0.4472 |
3.9149 |
-0.0021 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
0.4473 |
3.9150 |
0.0083 |
0.09 |
| 2025-12-08 |
0.4469 |
3.9146 |
0.1331 |
1.45 |
| 2025-12-05 |
0.4405 |
3.9082 |
0.0478 |
0.52 |
| 2025-12-04 |
0.4382 |
3.9059 |
-0.0187 |
-0.20 |