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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.6787元
- 基金经理：
- 李正伟,张西林
- 成立日期：
- 2003-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.55亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.4611 |
3.9288 |
-0.0790 |
-0.82 |
| 2026-02-12 |
0.4649 |
3.9326 |
0.0770 |
0.80 |
| 2026-02-11 |
0.4612 |
3.9289 |
-0.0437 |
-0.45 |
| 2026-02-10 |
0.4633 |
3.9310 |
-0.0166 |
-0.17 |
| 2026-02-09 |
0.4641 |
3.9318 |
0.1893 |
2.00 |
| 2026-02-06 |
0.4550 |
3.9227 |
0.0770 |
0.82 |
| 2026-02-05 |
0.4513 |
3.9190 |
-0.1456 |
-1.53 |
| 2026-02-04 |
0.4583 |
3.9260 |
-0.0416 |
-0.43 |
| 2026-02-03 |
0.4603 |
3.9280 |
0.1602 |
1.70 |
| 2026-02-02 |
0.4526 |
3.9203 |
-0.1789 |
-1.86 |
| 2026-01-30 |
0.4612 |
3.9289 |
-0.1019 |
-1.05 |
| 2026-01-29 |
0.4661 |
3.9338 |
-0.1352 |
-1.38 |
| 2026-01-28 |
0.4726 |
3.9403 |
-0.1352 |
-1.36 |
| 2026-01-27 |
0.4791 |
3.9468 |
0.0562 |
0.57 |
| 2026-01-26 |
0.4764 |
3.9441 |
-0.2163 |
-2.14 |
| 2026-01-23 |
0.4868 |
3.9545 |
0.2267 |
2.29 |
| 2026-01-22 |
0.4759 |
3.9436 |
0.0770 |
0.78 |
| 2026-01-21 |
0.4722 |
3.9399 |
0.1560 |
1.61 |
| 2026-01-20 |
0.4647 |
3.9324 |
-0.1747 |
-1.78 |
| 2026-01-19 |
0.4731 |
3.9408 |
0.0125 |
0.13 |