加载中...
- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 1.6787元
- 基金经理：
- 李正伟,张西林
- 成立日期：
- 2003-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.90亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长川科技 |
1743.35 |
|
4.71% |
| 2 |
工业富联 |
1650.25 |
|
4.46% |
| 3 |
中芯国际 |
1611.49 |
|
4.36% |
| 4 |
华虹公司 |
1546.56 |
|
4.18% |
| 5 |
金龙汽车 |
1416.25 |
|
3.83% |
| 6 |
芯原股份 |
1372.50 |
|
3.71% |
| 7 |
源杰科技 |
1287.00 |
|
3.48% |
| 8 |
阳光电源 |
1214.85 |
|
3.28% |
| 9 |
复旦微电 |
999.75 |
|
2.70% |
| 10 |
寒武纪 |
993.75 |
|
2.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债04 |
3196.61 |
32.50 |
8.64% |
| 2 |
23国债15 |
2061.26 |
20.00 |
5.57% |
| 3 |
国债2508 |
1509.51 |
15.00 |
4.08% |
| 4 |
25国债08 |
503.17 |
5.00 |
1.36% |
| 5 |
22国债03 |
106.56 |
1.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.39% |
3.27% |
-1.10% |
25.97% |
27.19% |
29.50% |
8.87% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
1279/10616 |
3655/10616 |
6919/10616 |
2697/10616 |
3517/10616 |
3398/10616 |
6110/10616 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
0.4585 |
3.9262 |
0.0124 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
0.4579 |
3.9256 |
-0.0728 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
0.4614 |
3.9291 |
0.1165 |
1.23% |
| 2025-12-25 |
0.4558 |
3.9235 |
0.0583 |
0.62% |
| 2025-12-24 |
0.4530 |
3.9207 |
0.0665 |
0.71% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-06 |
2021-01-08 |
2021-01-08 |
2021-01-11 |
0.0647 |
| 2020-04-20 |
2020-04-22 |
2020-04-22 |
2020-04-23 |
0.0360 |
| 2017-12-11 |
2017-12-13 |
2017-12-13 |
2017-12-14 |
0.0150 |
| 2016-11-28 |
2016-12-01 |
2016-12-01 |
2016-12-02 |
0.1000 |
| 2015-12-31 |
2016-01-06 |
2016-01-06 |
2016-01-07 |
0.1580 |
