加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2012-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.55亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8953 |
2.9953 |
-0.0151 |
-0.47 |
| 2026-02-12 |
2.9091 |
3.0091 |
0.0261 |
0.82 |
| 2026-02-11 |
2.8853 |
2.9853 |
0.0081 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
2.8779 |
2.9779 |
0.0309 |
0.99 |
| 2026-02-09 |
2.8497 |
2.9497 |
0.0921 |
3.04 |
| 2026-02-06 |
2.7656 |
2.8656 |
-0.0268 |
-0.88 |
| 2026-02-05 |
2.7901 |
2.8901 |
-0.0338 |
-1.10 |
| 2026-02-04 |
2.8210 |
2.9210 |
-0.0482 |
-1.54 |
| 2026-02-03 |
2.8650 |
2.9650 |
0.0967 |
3.18 |
| 2026-02-02 |
2.7767 |
2.8767 |
-0.1145 |
-3.63 |
| 2026-01-30 |
2.8813 |
2.9813 |
-0.0325 |
-1.02 |
| 2026-01-29 |
2.9110 |
3.0110 |
-0.0026 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
2.9134 |
3.0134 |
-0.0132 |
-0.41 |
| 2026-01-27 |
2.9255 |
3.0255 |
0.0231 |
0.73 |
| 2026-01-26 |
2.9044 |
3.0044 |
-0.0235 |
-0.73 |
| 2026-01-23 |
2.9259 |
3.0259 |
0.0402 |
1.27 |
| 2026-01-22 |
2.8892 |
2.9892 |
0.0228 |
0.73 |
| 2026-01-21 |
2.8684 |
2.9684 |
0.0396 |
1.28 |
| 2026-01-20 |
2.8322 |
2.9322 |
-0.0388 |
-1.23 |
| 2026-01-19 |
2.8676 |
2.9676 |
-0.0185 |
-0.59 |