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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2012-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.21亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
世运电路 |
8981.23 |
|
4.66% |
| 2 |
歌尔股份 |
8137.50 |
|
4.22% |
| 3 |
汇顶科技 |
7575.34 |
|
3.93% |
| 4 |
思瑞浦 |
7505.62 |
|
3.90% |
| 5 |
领益智造 |
7290.57 |
|
3.78% |
| 6 |
恺英网络 |
7244.38 |
|
3.76% |
| 7 |
统联精密 |
7060.76 |
|
3.66% |
| 8 |
环旭电子 |
6735.96 |
|
3.50% |
| 9 |
闻泰科技 |
6214.10 |
|
3.23% |
| 10 |
虹软科技 |
5916.91 |
|
3.07% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.74% |
6.14% |
-6.67% |
18.33% |
45.23% |
4.74% |
100.95% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
2141/10633 |
3611/10633 |
9876/10633 |
4695/10633 |
2576/10633 |
2498/10633 |
233/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.6827 |
2.7827 |
0.0114 |
0.39% |
| 2026-01-06 |
2.6723 |
2.7723 |
0.0454 |
1.58% |
| 2026-01-05 |
2.6308 |
2.7308 |
0.0761 |
2.71% |
| 2025-12-31 |
2.5613 |
2.6613 |
0.0213 |
0.77% |
| 2025-12-30 |
2.5418 |
2.6418 |
-0.0098 |
-0.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-05-29 |
2013-05-31 |
2013-05-31 |
2013-06-04 |
0.0500 |
| 2013-04-18 |
2013-04-19 |
2013-04-19 |
2013-04-23 |
0.0500 |
