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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2012-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.21亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.6827 |
2.7827 |
0.0114 |
0.39 |
| 2026-01-06 |
2.6723 |
2.7723 |
0.0454 |
1.58 |
| 2026-01-05 |
2.6308 |
2.7308 |
0.0761 |
2.71 |
| 2025-12-31 |
2.5613 |
2.6613 |
0.0213 |
0.77 |
| 2025-12-30 |
2.5418 |
2.6418 |
-0.0099 |
-0.35 |
| 2025-12-29 |
2.5508 |
2.6508 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
2.5510 |
2.6510 |
0.0127 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
2.5394 |
2.6394 |
0.0204 |
0.74 |
| 2025-12-24 |
2.5208 |
2.6208 |
0.0344 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
2.4894 |
2.5894 |
-0.0125 |
-0.46 |
| 2025-12-22 |
2.5008 |
2.6008 |
0.0258 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
2.4772 |
2.5772 |
0.0011 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
2.4762 |
2.5762 |
0.0193 |
0.72 |
| 2025-12-17 |
2.4586 |
2.5586 |
0.0368 |
1.39 |
| 2025-12-16 |
2.4250 |
2.5250 |
-0.0576 |
-2.12 |
| 2025-12-15 |
2.4776 |
2.5776 |
-0.0227 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
2.4983 |
2.5983 |
0.0208 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
2.4793 |
2.5793 |
-0.0488 |
-1.77 |
| 2025-12-10 |
2.5239 |
2.6239 |
0.0131 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
2.5119 |
2.6119 |
-0.0293 |
-1.06 |