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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.7300元
- 基金经理：
- 杨晓斌
- 成立日期：
- 2010-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
2.4880 |
3.2180 |
-0.0705 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
2.5300 |
3.2600 |
-0.0487 |
-1.13 |
| 2025-12-12 |
2.5590 |
3.2890 |
0.0353 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
2.5380 |
3.2680 |
-0.0319 |
-0.74 |
| 2025-12-10 |
2.5570 |
3.2870 |
0.0050 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
2.5540 |
3.2840 |
0.0067 |
0.16 |
| 2025-12-08 |
2.5500 |
3.2800 |
0.0672 |
1.59 |
| 2025-12-05 |
2.5100 |
3.2400 |
0.0588 |
1.41 |
| 2025-12-04 |
2.4750 |
3.2050 |
0.0336 |
0.81 |
| 2025-12-03 |
2.4550 |
3.1850 |
-0.0050 |
-0.12 |
| 2025-12-02 |
2.4580 |
3.1880 |
-0.0285 |
-0.69 |
| 2025-12-01 |
2.4750 |
3.2050 |
0.0403 |
0.98 |
| 2025-11-28 |
2.4510 |
3.1810 |
0.0302 |
0.74 |
| 2025-11-27 |
2.4330 |
3.1630 |
-0.0017 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
2.4340 |
3.1640 |
0.0436 |
1.08 |
| 2025-11-25 |
2.4080 |
3.1380 |
0.0672 |
1.69 |
| 2025-11-24 |
2.3680 |
3.0980 |
0.0118 |
0.30 |
| 2025-11-21 |
2.3610 |
3.0910 |
-0.1393 |
-3.40 |
| 2025-11-20 |
2.4440 |
3.1740 |
-0.0218 |
-0.53 |
| 2025-11-19 |
2.4570 |
3.1870 |
-0.0034 |
-0.08 |