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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.7300元
- 基金经理：
- 杨晓斌
- 成立日期：
- 2010-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.8600 |
3.5900 |
0.0403 |
0.85 |
| 2026-02-09 |
2.8360 |
3.5660 |
0.1108 |
2.38 |
| 2026-02-06 |
2.7700 |
3.5000 |
-0.0067 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
2.7740 |
3.5040 |
-0.0755 |
-1.60 |
| 2026-02-04 |
2.8190 |
3.5490 |
-0.0101 |
-0.21 |
| 2026-02-03 |
2.8250 |
3.5550 |
0.1209 |
2.62 |
| 2026-02-02 |
2.7530 |
3.4830 |
-0.1813 |
-3.77 |
| 2026-01-30 |
2.8610 |
3.5910 |
-0.0336 |
-0.69 |
| 2026-01-29 |
2.8810 |
3.6110 |
-0.0604 |
-1.23 |
| 2026-01-28 |
2.9170 |
3.6470 |
0.0571 |
1.18 |
| 2026-01-27 |
2.8830 |
3.6130 |
0.0403 |
0.84 |
| 2026-01-26 |
2.8590 |
3.5890 |
-0.0151 |
-0.31 |
| 2026-01-23 |
2.8680 |
3.5980 |
0.0285 |
0.60 |
| 2026-01-22 |
2.8510 |
3.5810 |
0.0017 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
2.8500 |
3.5800 |
0.0537 |
1.14 |
| 2026-01-20 |
2.8180 |
3.5480 |
-0.0353 |
-0.74 |
| 2026-01-19 |
2.8390 |
3.5690 |
0.0101 |
0.21 |
| 2026-01-16 |
2.8330 |
3.5630 |
0.0269 |
0.57 |
| 2026-01-15 |
2.8170 |
3.5470 |
0.0403 |
0.86 |
| 2026-01-14 |
2.7930 |
3.5230 |
0.0235 |
0.50 |