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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.7300元
- 基金经理：
- 杨晓斌
- 成立日期：
- 2010-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
2297.15 |
|
4.30% |
| 2 |
恒瑞医药 |
2243.38 |
|
4.20% |
| 3 |
中际旭创 |
1901.33 |
|
3.56% |
| 4 |
蓝思科技 |
1733.59 |
|
3.24% |
| 5 |
宁德时代 |
1623.28 |
|
3.04% |
| 6 |
宏创控股 |
1582.36 |
|
2.96% |
| 7 |
中国平安 |
1579.45 |
|
2.96% |
| 8 |
恺英网络 |
1033.62 |
|
1.93% |
| 9 |
药明康德 |
907.44 |
|
1.70% |
| 10 |
沪电股份 |
911.03 |
|
1.70% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.58% |
-0.64% |
-0.84% |
27.20% |
27.85% |
31.15% |
16.97% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.49% |
-1.81% |
-1.47% |
14.27% |
17.64% |
18.43% |
13.40% |
| 同类型阶段排名 |
7777/10552 |
3682/10552 |
5585/10552 |
1955/10552 |
2696/10552 |
2431/10552 |
3510/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
2.4880 |
3.2180 |
-0.0705 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
2.5300 |
3.2600 |
-0.0487 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
2.5590 |
3.2890 |
0.0352 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
2.5380 |
3.2680 |
-0.0319 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
2.5570 |
3.2870 |
0.0051 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-11-13 |
2015-11-16 |
2015-11-16 |
2015-11-18 |
0.5500 |
| 2010-12-07 |
2010-12-10 |
2010-12-10 |
2010-12-13 |
0.0500 |
| 2010-11-08 |
2010-11-12 |
2010-11-12 |
2010-11-15 |
0.1000 |
| 2010-08-20 |
2010-08-23 |
2010-08-23 |
2010-08-24 |
0.0300 |
