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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.7300元
- 基金经理：
- 杨晓斌
- 成立日期：
- 2010-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.7670 |
3.4970 |
0.0453 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
2.7400 |
3.4700 |
-0.0369 |
-0.80 |
| 2026-01-07 |
2.7620 |
3.4920 |
0.0487 |
1.06 |
| 2026-01-06 |
2.7330 |
3.4630 |
0.0856 |
1.90 |
| 2026-01-05 |
2.6820 |
3.4120 |
0.1343 |
3.07 |
| 2025-12-31 |
2.6020 |
3.3320 |
-0.0319 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
2.6210 |
3.3510 |
-0.0050 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
2.6240 |
3.3540 |
-0.0353 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
2.6450 |
3.3750 |
0.0118 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
2.6380 |
3.3680 |
0.0252 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
2.6230 |
3.3530 |
0.0386 |
0.88 |
| 2025-12-23 |
2.6000 |
3.3300 |
0.0336 |
0.78 |
| 2025-12-22 |
2.5800 |
3.3100 |
0.0672 |
1.57 |
| 2025-12-19 |
2.5400 |
3.2700 |
0.0319 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
2.5210 |
3.2510 |
-0.0470 |
-1.10 |
| 2025-12-17 |
2.5490 |
3.2790 |
0.1024 |
2.45 |
| 2025-12-16 |
2.4880 |
3.2180 |
-0.0705 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
2.5300 |
3.2600 |
-0.0487 |
-1.13 |
| 2025-12-12 |
2.5590 |
3.2890 |
0.0353 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
2.5380 |
3.2680 |
-0.0319 |
-0.74 |